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新2备用网址/2020-06-29/ 分类:财经/阅读:

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2020-001

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于行使召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性依法包袱法令责任。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2020年6月24日召开第七届董事会第三次(姑且)集会会议、第七届监事会第三次(姑且)集会会议审议通过《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于行使召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,赞成行使召募资金22,830.49万元置换预先投入的自筹资金,另行使召募资金1,346.87万元置换自筹资金预先支出的刊行用度,合计行使召募资金24,177.36万元置换预先投入的自筹资金。上述事项切合召募资金到账后6个月内举办置换的划定。

一、召募资金根基情形

按照中国证监会于2020年5月14日出具的《关于赞成上海复旦张江生物医药股份有限公初次果真刊行股票注册的批复》(证监容许[2020]912号),赞成公司初次果真刊行股票的注册申请。公司本次果真刊行人民币平凡股12,000万股,本次刊行价值为人民币8.95元/股,召募资金总额为人民币107,400.00万元,扣除本次刊行用度人民币9,967.61万元,召募资金净额为人民币97,432.39万元。上述召募资金已于2020年6月12日所有到位,并由普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)对本次刊行召募资金的到账情形举办了审验,并出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司初次果真刊行人民币平凡股A股验资陈诉》(普华永道中天验字(2020)第0502号)。

按照有关法令、礼貌及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》的要求,公司已对召募资金举办专户存储,并与保荐机构、存放召募资金的银行签定了《召募资金专户存储三方禁锢协议》。

二、召募资金投资项目情形

按照公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司初次果真刊行A股股票并在科创板上市招股声名书》,公司初次果真刊行股票召募资金投资项目及召募资金行使打算如下:

单元:万元

本次刊行召募资金到位前,公司将按照现实策划必要以自筹资金对上述项目举办前期投入,召募资金到位后,将凭证公司《召募资金行使打点步伐》的要求予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情形

克制2020年6月19日,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标现实投资额为人民币22,830.49万元。本次拟行使召募资金置换金额为人民币22,830.49万元。详细情形如下:

单元:万元

注:各加数之和与合计数存在小数点差别,该差别是由计较进程中的四舍五入导致的。

上述事项已由普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司克制2020年6月19日止以自筹资金预先投入召募资金投资项目情形陈诉及鉴证陈诉》(普华永道中天特审字(2020)第2763号)。

四、已预先支出刊行用度的自筹资金情形

本次召募资金各项刊行用度合计人民币9,967.61万元(不含增值税),个中保荐及承销用度人民币7,781.00万元(不含增值税)已从召募资金总额中扣除,本次召募的其他刊行用度为人民币2,186.61万元 (不含增值税),行使自有资金支出其他刊行用度人民币1,346.87万元(不含增值税),剩余其他刊行用度人民币839.74万元尚未支出。克制2020年6月19日,上述由本公司自有资金支出的刊行用度人民币1,346.87万元(不含增值税),拟用召募资金一并置换。

上述支出刊行用度的自筹资金事项由普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司克制2020年6月19日止以自筹资金预先投入召募资金投资项目情形陈诉及鉴证陈诉》(普华永道中天特审字(2020)第2763号)。

五、审议措施及专项意见

2020年6月24日,公司召开第七届董事会第三次(姑且)集会会议、第七届监事会第三次(姑且)集会会议审议通过了《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于行使召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,赞成公司以22,830.49万元召募资金置换已投入募投项目标自筹资金,赞成公司以1,346.87万元召募资金置换已用自筹资金支出的刊行用度,合计行使召募资金24,177.36万元置换预先投入的自筹资金。公司自力董事对上述事项颁发了明晰赞成的自力意见。

公司本次召募资金置换的时刻距召募资金到账时刻未高出6个月,切合相干法令礼貌要求。本次行使召募资金置换预先投入的自筹资金事项,未违背公司《招股声名书》中有关募投项目标理睬,亦不影响募投项目标正常举办,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的气象。

六、专项意见声名

(一)自力董事意见

自力董事以为,公司本次召募资金置换的时刻距召募资金到账时刻未高出6个月,切合《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》《上海证券买卖营业所科创板股票上市法则》《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等相干划定的要求。董事会审议该项议案的表决措施正当、有用,本次召募资金置换举动未与募投项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常实验,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的气象。综上,赞成公司以22,830.49万元召募资金置换已投入募投项目标自筹资金,赞成公司以1,346.87万元召募资金置换已用自筹资金支出的刊行用度。

(二)监事会心见

监事会以为,公司本次召募资金置换时刻距召募资金到账时刻未高出6个月,有助于进步召募资金行使遵从,切合全体股东好处,切合《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》《上海证券买卖营业所科创板股票上市法则》《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等相干划定。公司本次行使召募资金置换预先投入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金未与募投项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常实验,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的气象。

(三)管帐师事宜所出具的意见

普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)以为,公司体例的《以召募资金置换预先投入募投项目资金及支出刊行用度的专项声名》切合《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》和《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》的有关划定,在全部庞大方面如实反应了公司克制2020年6月19日止以自筹资金预先投入召募资金投资项目及支出刊行用度的情形。

(四)保荐机构核查意见

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